APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP
- % 202614,08%
- Ranking101/1179
- Fecha23/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 204,912673 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.340,01
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 14,08% | 23,65% | 7,02% | 23,93% |
| Categoría | 9,14% | 16,29% | 7,11% | 14,82% |
| Ranking | 101/1179 | 117/1125 | 632/1077 | 13/1034 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -2,54% | -5,41% | 21,13% | 69,50% |
| Categoría | -2,36% | 0,12% | 16,60% | 43,95% |
| Ranking | 806/1229 | 1208/1218 | 134/1173 | 57/1067 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 47/1174
Quintil: 1
Volatilidad: 18,16%
Ranking: 31/1171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2077747405
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
