APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH CHF CAP
- % 202618,07%
- Ranking29/1188
- Fecha04/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 212,073184 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.841,84
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 18,07% | 23,65% | 7,02% | 23,93% |
| Categoría | 12,18% | 16,28% | 7,11% | 14,81% |
| Ranking | 29/1188 | 117/1134 | 634/1086 | 13/1043 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -4,55% | 2,15% | 28,99% | 71,96% |
| Categoría | 0,33% | 8,57% | 22,11% | 46,06% |
| Ranking | 1214/1228 | 1203/1222 | 62/1170 | 58/1061 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 43/1176
Quintil: 1
Volatilidad: 18,26%
Ranking: 32/1176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2077747405
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
