APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND RX EUR CAP
- % 202618,34%
- Ranking21/1183
- Fecha03/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 196,906000 EUR
Patrimonio (miles de euros):771,98
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 18,34% | 24,84% | 11,19% | 18,84% |
| Categoría | 11,78% | 16,28% | 7,11% | 14,81% |
| Ranking | 21/1183 | 83/1134 | 221/1086 | 127/1043 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -4,10% | 4,54% | 30,08% | 76,04% |
| Categoría | -0,02% | 8,73% | 21,83% | 45,54% |
| Ranking | 1191/1228 | 1112/1217 | 43/1164 | 42/1056 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 17/1176
Quintil: 1
Volatilidad: 16,14%
Ranking: 48/1176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2077748122
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
