VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HG (HEDGED) EUR CAP

  • % 20260,44%
  • Ranking363/765
  • Fecha06/08/2026

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,824013 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.679,95

Fecha: 06/08/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,44%3,60%··
Categoría0,23%0,28%4,99%5,59%
Ranking363/765190/711--
Quintil32--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,23%0,58%1,48%·
Categoría-1,27%0,44%1,08%10,18%
Ranking48/794353/789333/745-
Quintil133-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 300/745

Quintil: 3

Volatilidad: 2,03%

Ranking: 726/745

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081486131

Fecha de constitución: 11/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:50.000.000,00 GBP