VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HN (HEDGED) EUR CAP

  • % 20260,23%
  • Ranking316/767
  • Fecha20/08/2026

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,350517 EUR

Patrimonio (miles de euros):708,01

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,23%3,41%3,95%4,69%
Categoría-0,39%0,30%4,99%5,58%
Ranking316/767206/713366/637376/579
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,09%0,50%1,18%11,22%
Categoría-1,16%0,06%0,51%10,27%
Ranking32/797199/792309/748249/614
Quintil1233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 320/747

Quintil: 3

Volatilidad: 2,02%

Ranking: 730/747

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081486644

Fecha de constitución: 27/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 GBP