VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME AH (HEDGED) EUR DIS

  • % 2026-1,06%
  • Ranking366/768
  • Fecha07/10/2026

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,248078 EUR

Patrimonio (miles de euros):427,53

Fecha: 07/10/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-1,06%-0,26%0,21%1,28%
Categoría-1,03%0,30%5,00%5,57%
Ranking366/768352/712519/636530/579
Quintil3355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,81%-1,31%-3,64%-1,62%
Categoría-0,52%-2,17%-0,94%11,17%
Ranking407/798245/798559/754549/633
Quintil3245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 548/754

Quintil: 4

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 636/754

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2081487378

Fecha de constitución: 22/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 EUR