LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) N CAP
- % 2026-0,02%
- Ranking348/493
- Fecha12/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,306299 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.091,39
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,02% | -2,08% | 13,74% | 6,39% |
| Categoría | 0,21% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 348/493 | 135/480 | 18/473 | 13/468 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,74% | -1,29% | -3,00% | 13,04% |
| Categoría | -0,16% | -0,98% | -6,69% | -2,38% |
| Ranking | 374/493 | 353/493 | 157/482 | 36/468 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 145/480
Quintil: 2
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 11/480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2083910112
Fecha de constitución: 04/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
