ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME I (ACC) USD
- % 20260,67%
- Ranking431/1178
- Fecha06/02/2026
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,505850 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.769,91
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,67% | -5,46% | 18,12% | 8,84% |
| Categoría | 0,97% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 431/1178 | 1092/1164 | 890/1127 | 965/1056 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,41% | 0,63% | -6,06% | 20,91% |
| Categoría | -1,75% | -2,94% | -2,85% | 45,42% |
| Ranking | 243/1178 | 658/1178 | 951/1152 | 958/1049 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 1064/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 8,72%
Ranking: 1141/1167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2090056545
Fecha de constitución: 13/12/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
