SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I ACC GBP (HEDGED)
- % 2025-0,36%
- Ranking465/1057
- Fecha10/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,771879 EUR
Patrimonio (miles de euros):271.378,08
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
Fondo | -0,36% | 13,31% | 13,03% | -6,40% |
Categoría | 0,17% | 9,96% | 3,94% | -3,41% |
Ranking | 465/1057 | 341/1044 | 96/946 | 606/926 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
Fondo | -1,15% | 1,94% | 4,55% | 22,84% |
Categoría | 0,11% | 2,71% | 4,08% | 13,26% |
Ranking | 672/1060 | 485/1067 | 284/1044 | 182/966 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 285/1055
Quintil: 2
Volatilidad: 3,90%
Ranking: 858/1055
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2114933059
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD