FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND I-DIST-GBP
- % 20261,71%
- Ranking6/171
- Fecha21/04/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,095651 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,71% | -1,95% | 4,12% | 6,59% |
| Categoría | 0,55% | 2,06% | 3,54% | 2,96% |
| Ranking | 6/171 | 163/164 | 24/149 | 7/129 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,11% | 1,31% | 0,48% | 8,37% |
| Categoría | 0,11% | 0,31% | 1,64% | 8,55% |
| Ranking | 92/172 | 2/171 | 150/167 | 95/139 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 154/167
Quintil: 5
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 13/167
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2152796004
Fecha de constitución: 08/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
