XTRACKERS II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
- % 2026-0,90%
- Ranking77/136
- Fecha01/10/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje el rendimiento del Índice J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca representar la rentabilidad de la deuda soberana con grado de inversión y alto rendimiento emitida por los gobiernos de ciertos países de mercados emergentes, en moneda nacional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor
Última valoración
Valor liquidativo: 27,264600 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.902,20
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,90% | -0,13% | -2,78% | · |
| Categoría | -1,48% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 77/136 | 104/122 | 86/117 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,03% | -2,73% | 2,01% | 0,08% |
| Categoría | -1,25% | -2,79% | 0,70% | 6,89% |
| Ranking | 20/136 | 69/136 | 74/136 | 102/117 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 80/136
Quintil: 3
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 124/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2158769930
Fecha de constitución: 12/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
