APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND E EUR CAP
- % 202619,81%
- Ranking20/1177
- Fecha07/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 205,453000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.586,87
Fecha: 07/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 19,81% | 24,00% | 10,03% | 18,02% |
| Categoría | 12,84% | 16,28% | 7,11% | 14,81% |
| Ranking | 20/1177 | 107/1123 | 296/1075 | 174/1032 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,11% | 4,02% | 29,84% | 71,62% |
| Categoría | 2,66% | 8,27% | 21,65% | 45,04% |
| Ranking | 1185/1222 | 1117/1211 | 43/1159 | 54/1048 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 21/1165
Quintil: 1
Volatilidad: 16,13%
Ranking: 51/1165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2207970315
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
