SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
- % 20262,42%
- Ranking132/301
- Fecha09/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,991587 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.283,43
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,42% | 1,72% | 13,11% | 4,23% |
| Categoría | 3,01% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 132/301 | 226/299 | 53/298 | 161/281 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,33% | 0,98% | 1,17% | 17,69% |
| Categoría | 0,56% | 2,27% | 9,94% | 22,52% |
| Ranking | 241/301 | 152/301 | 226/299 | 158/299 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 218/299
Quintil: 4
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 23/299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2264145256
Fecha de constitución: 11/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
