SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
- % 202614,98%
- Ranking32/306
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,635260 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,19
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 14,98% | 1,72% | 13,11% | 4,23% |
| Categoría | 10,37% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 32/306 | 232/297 | 57/290 | 158/273 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,63% | -1,33% | 15,77% | 34,46% |
| Categoría | -0,32% | -1,97% | 11,52% | 34,12% |
| Ranking | 76/308 | 117/308 | 43/300 | 86/291 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 60/299
Quintil: 2
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 91/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2264145256
Fecha de constitución: 11/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
