BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD(AIDIV)
- % 2026-1,52%
- Ranking2289/2925
- Fecha24/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,940672 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,52% | -8,06% | 13,23% | · |
| Categoría | 0,94% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2289/2925 | 2438/2732 | 183/2533 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,38% | -4,28% | 1,03% | 10,65% |
| Categoría | -0,23% | 0,47% | 1,57% | 7,63% |
| Ranking | 2055/3006 | 2946/2980 | 1446/2850 | 964/2474 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1438/2846
Quintil: 3
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 740/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2331109574
Fecha de constitución: 19/04/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
