BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD(AIDIV)
- % 2026-0,39%
- Ranking1593/2918
- Fecha13/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,120486 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,39% | -8,06% | 13,23% | · |
| Categoría | 1,37% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1593/2918 | 2422/2711 | 181/2512 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,87% | -0,40% | 0,64% | 7,60% |
| Categoría | 0,77% | -0,15% | 1,26% | 9,02% |
| Ranking | 933/3008 | 1296/3003 | 1261/2856 | 1339/2483 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1120/2847
Quintil: 2
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 987/2846
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2331109574
Fecha de constitución: 19/04/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
