HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND ICH EUR

  • % 20261,01%
  • Ranking78/83
  • Fecha06/08/2026

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,396812 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.436,12

Fecha: 06/08/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo1,01%3,04%··
Categoría2,90%-9,43%8,85%-1,48%
Ranking78/833/87--
Quintil51--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo0,17%0,49%1,79%·
Categoría-0,88%2,34%2,63%1,42%
Ranking10/8781/8757/82-
Quintil154-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 56/88

Quintil: 4

Volatilidad: 0,96%

Ranking: 83/88

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2334455925

Fecha de constitución: 16/12/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD