HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND ICH EUR

  • % 20261,17%
  • Ranking84/89
  • Fecha25/09/2026

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,413049 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.443,08

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo1,17%3,04%··
Categoría4,37%-9,43%8,85%-1,48%
Ranking84/893/87--
Quintil51--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,10%0,05%2,39%·
Categoría2,33%-0,07%4,97%-0,33%
Ranking87/9366/9381/88-
Quintil545-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 62/88

Quintil: 4

Volatilidad: 0,81%

Ranking: 83/88

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2334455925

Fecha de constitución: 16/12/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD