RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND O2 CAP USD
- % 202631,77%
- Ranking27/69
- Fecha24/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,967714 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.177,84
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | ||||
| Fondo | 31,77% | 30,40% | 11,99% | 7,22% |
| Categoría | 30,20% | 15,12% | 12,56% | 6,79% |
| Ranking | 27/69 | 2/69 | 38/64 | 29/63 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | ||||
| Fondo | 5,15% | 1,48% | 45,45% | 97,65% |
| Categoría | 4,63% | 3,09% | 38,63% | 74,98% |
| Ranking | 46/69 | 35/69 | 2/69 | 2/64 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,54%
Ranking: 2/69
Quintil: 1
Volatilidad: 24,18%
Ranking: 15/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2335673534
Fecha de constitución: 07/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
