BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE RH EUR MD DIS

  • % 2025-20,57%
  • Ranking446/452
  • Fecha18/08/2025

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 64,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-20,57%-2,56%-5,23%-9,93%
Categoría-5,24%5,76%1,79%-6,76%
Ranking446/452403/443419/434245/424
Quintil5553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-19,13%-19,47%-21,09%-24,08%
Categoría0,53%-1,44%-2,14%-5,24%
Ranking450/454446/452445/451415/429
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 296/451

Quintil: 4

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 450/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418291

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR