VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AHI EUR DIS
- % 2026-2,78%
- Ranking306/384
- Fecha30/09/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,924812 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.959,43
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,78% | 0,63% | 2,47% | 0,53% |
| Categoría | 0,72% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 306/384 | 204/373 | 298/347 | 281/324 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,16% | -3,89% | -2,27% | 4,18% |
| Categoría | -1,55% | -2,95% | 2,66% | 18,27% |
| Ranking | 77/389 | 250/389 | 315/380 | 273/344 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 319/380
Quintil: 5
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 292/380
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2365110902
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
