VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 N USD CAP
- % 20264,61%
- Ranking51/384
- Fecha31/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,900400 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.567,31
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,61% | -5,26% | 16,68% | 4,11% |
| Categoría | 2,30% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 51/384 | 317/373 | 23/347 | 220/324 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,67% | 2,77% | 4,36% | 19,92% |
| Categoría | -1,29% | 1,11% | 5,47% | 18,52% |
| Ranking | 99/388 | 47/387 | 194/378 | 148/343 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 194/378
Quintil: 3
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 254/378
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2365112197
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
