VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 HN EUR CAP
- % 20261,33%
- Ranking244/384
- Fecha04/08/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,396511 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.207,67
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,33% | 4,74% | 7,81% | 5,62% |
| Categoría | 2,74% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 244/384 | 122/373 | 183/347 | 179/324 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,52% | 2,58% | 18,29% |
| Categoría | -0,67% | 1,51% | 6,12% | 19,51% |
| Ranking | 28/388 | 274/387 | 268/378 | 177/343 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 250/378
Quintil: 4
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 377/378
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2365112270
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
