SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR
- % 202521,67%
- Ranking156/158
- Fecha19/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,730200 EUR
Patrimonio (miles de euros):125,74
Fecha: 19/12/2025
1 día: 1,91%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 21,67% | -24,94% | 16,44% | 7,43% |
| Categoría | 29,79% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 156/158 | 89/159 | 145/158 | 121/157 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,50% | 2,28% | 19,46% | 10,22% |
| Categoría | -1,19% | 3,61% | 27,66% | 25,68% |
| Ranking | 149/158 | 114/158 | 156/158 | 149/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 156/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,06%
Ranking: 52/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2382957939
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
