SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 20255,34%
- Ranking682/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,977143 EUR
Patrimonio (miles de euros):283.344,32
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,34% | 2,87% | 11,61% | · |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 682/2194 | 1330/2151 | 241/2100 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,96% | 4,46% | 6,80% | 21,13% |
| Categoría | 2,08% | 3,65% | 4,54% | 18,85% |
| Ranking | 931/2213 | 570/2211 | 490/2188 | 899/2084 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 880/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 1479/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335451
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
