SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR (HEDGED)
- % 20261,72%
- Ranking608/1234
- Fecha05/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 115,199000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,52
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,72% | 17,46% | -5,12% | 12,88% |
| Categoría | 2,53% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 608/1234 | 42/1232 | 1065/1215 | 106/1195 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,64% | -0,09% | 9,24% | 20,85% |
| Categoría | 0,96% | 0,24% | 8,96% | 19,50% |
| Ranking | 767/1234 | 589/1225 | 365/1227 | 395/1192 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 265/1233
Quintil: 2
Volatilidad: 8,98%
Ranking: 126/1233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335881
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
