SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR (HEDGED)
- % 20261,83%
- Ranking669/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 115,327600 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,53
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,83% | 17,46% | -5,12% | 12,88% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 669/1232 | 42/1223 | 1057/1206 | 106/1186 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,59% | 0,85% | 8,44% | 15,47% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 252/1238 | 845/1238 | 424/1227 | 531/1189 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 665/1227
Quintil: 3
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 137/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335881
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
