BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-GBP(AIDIV)
- % 2026-0,98%
- Ranking2083/2931
- Fecha20/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,623214 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,98% | -1,35% | 10,90% | 2,44% |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2083/2931 | 1487/2738 | 449/2539 | 1554/2394 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,56% | -2,66% | 1,45% | 17,53% |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% |
| Ranking | 1342/3013 | 2908/2987 | 1310/2853 | 428/2479 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1125/2852
Quintil: 2
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 211/2852
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2417506636
Fecha de constitución: 01/02/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 GBP
