UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR
- % 20261,52%
- Ranking33/356
- Fecha23/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,529000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.750,93
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,52% | 2,99% | 4,95% | 4,44% |
| Categoría | 0,51% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 33/356 | 55/347 | 48/338 | 101/319 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,05% | 0,38% | 2,16% | 11,30% |
| Categoría | -0,36% | -0,24% | 0,99% | 9,48% |
| Ranking | 101/356 | 48/356 | 27/352 | 22/325 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 31/353
Quintil: 1
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 305/352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2446115672
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
