GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO H JPY CAP
- % 2025-4,21%
- Ranking238/404
- Fecha05/11/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,159676 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.342,55
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -4,21% | -7,31% | -11,10% | · |
| Categoría | -3,72% | 7,57% | 2,58% | -6,85% |
| Ranking | 238/404 | 386/387 | 345/345 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,29% | -1,98% | -3,19% | -16,18% |
| Categoría | 1,59% | 1,61% | -0,13% | 1,98% |
| Ranking | 399/406 | 406/406 | 304/403 | 340/341 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 297/403
Quintil: 4
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 7/403
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2454754115
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
