GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO H JPY CAP
- % 2026-0,55%
- Ranking171/392
- Fecha09/02/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 4,939133 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.847,88
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,55% | -7,80% | -7,31% | -11,10% |
| Categoría | -0,52% | -5,00% | 7,58% | 2,60% |
| Ranking | 171/392 | 295/398 | 379/380 | 339/339 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,05% | -3,52% | -11,67% | -25,94% |
| Categoría | -1,42% | -1,45% | -6,17% | 2,97% |
| Ranking | 138/392 | 366/392 | 360/389 | 338/338 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 289/398
Quintil: 4
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 266/398
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2454754115
Fecha de constitución: 08/04/2022
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
