EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Y EUR

  • % 20266,40%
  • Ranking88/201
  • Fecha25/08/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.

Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 112,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,61

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo6,40%-5,98%9,73%·
Categoría5,55%-6,67%10,04%-1,98%
Ranking88/20193/18991/181-
Quintil333-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo-1,37%1,22%8,34%·
Categoría-1,16%1,36%6,63%9,16%
Ranking135/20191/20187/200-
Quintil433-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 65/201

Quintil: 2

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 102/201

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2464092852

Fecha de constitución: 14/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR