LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

  • % 20261,53%
  • Ranking103/141
  • Fecha24/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente. El Subfondo invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda de tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo con una calificación inferior a BBB- o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión del Gestor de inversiones, emitido o garantizado por entidades soberanas o corporativas de Asia-Pacífico, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte destacada de sus actividades empresariales en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenes.

Referencia:JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,756191 EUR

Patrimonio (miles de euros):132,59

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD
Fondo1,53%···
Categoría3,36%-3,35%12,54%-7,91%
Ranking103/141---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD
Fondo-1,86%-1,88%2,83%·
Categoría0,68%-1,07%3,20%13,58%
Ranking132/142125/14262/139-
Quintil553-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 45/140

Quintil: 2

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 15/140

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502210961

Fecha de constitución: 11/08/2025

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR