FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST
- % 2026-4,20%
- Ranking154/167
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 91,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.299,20
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,20% | 3,19% | -2,67% | 1,95% |
| Categoría | -0,52% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 154/167 | 8/166 | 144/162 | 79/156 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,98% | -1,20% | -2,24% | -1,67% |
| Categoría | -1,48% | 0,17% | -0,55% | 1,21% |
| Ranking | 63/172 | 141/172 | 122/166 | 111/158 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 136/166
Quintil: 5
Volatilidad: 4,72%
Ranking: 69/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316875
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
