FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST
- % 2026-1,77%
- Ranking166/169
- Fecha12/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 93,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.928,38
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,77% | 3,19% | -2,67% | 1,95% |
| Categoría | 0,25% | -2,56% | 1,38% | 2,68% |
| Ranking | 166/169 | 8/168 | 146/164 | 80/158 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,97% | -2,02% | 4,00% | 0,17% |
| Categoría | -0,11% | -1,15% | -2,21% | 0,62% |
| Ranking | 19/169 | 135/169 | 6/168 | 84/158 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 12/168
Quintil: 1
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 71/168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316875
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
