M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI DIS
- % 2025-2,68%
- Ranking173/199
- Fecha21/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,647528 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,99
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,68% | 2,41% | -2,17% | · |
| Categoría | 1,03% | 11,29% | -0,44% | -4,08% |
| Ranking | 173/199 | 174/204 | 126/200 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,29% | 2,10% | -1,63% | · |
| Categoría | 1,09% | 2,53% | 6,89% | 4,97% |
| Ranking | 152/199 | 113/196 | 186/198 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 198/204
Quintil: 5
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 172/204
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2521228424
Fecha de constitución: 22/09/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
