M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI DIS
- % 20268,87%
- Ranking44/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,675040 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,72
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 8,87% | -1,99% | 2,41% | -2,17% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 44/257 | 208/238 | 192/235 | 136/208 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,62% | -2,89% | 8,87% | 12,34% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 53/262 | 29/262 | 85/247 | 192/224 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 83/248
Quintil: 2
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 229/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2521228424
Fecha de constitución: 22/09/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
