Características

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a partir de una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos de mercados emergentes y otros valores de tasa fija y variable denominados en divisas fuertes. El Subfondo puede hacer uso de una variedad de instrumentos/estrategias para lograr el objetivo del Subfondo. Los instrumentos pueden incluir, entre otros, valores de tasa fija y variable, valores respaldados por activos e hipotecas, bonos perpetuos, contratos de divisas a plazo, derivados negociados en bolsa, opciones y swaps extrabursátiles. Las estrategias pueden incluir, entre otras, estrategias de duración, sector, país, valor, curva de rendimiento y crédito con fines de inversión y cobertura.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 127,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):272,16

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU2548015184

Fecha de constitución: 19/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:2.500,00 EUR