SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD DIS
- % 2026·
- Fecha27/03/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es proporcionar a los Accionistas un crecimiento de la inversión a medio plazo, a través de una cartera diversificada de activos de renta fija. El Subfondo invierte principalmente hasta el 100% de su patrimonio neto en instrumentos de renta fija públicos y privados en euros, incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario. Los valores de renta fija en los que invierta el Subfondo serán emitidos por entidades domiciliadas principalmente en países de la OCDE. Los instrumentos de la cartera del Subfondo tendrán un vencimiento previsto en el cuarto trimestre de 2026. El Gestor de Inversiones intentará invertir en bonos con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento, al tiempo que supervisa y mantiene activamente la cartera del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,984100 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.274,34
Fecha: 27/03/2026
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | · | -0,66% | 0,92% | · |
| Categoría | 0,77% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | - | 122/125 | 102/110 | - |
| Quintil | - | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 1,72% | 11,63% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 128/129
Quintil: 5
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 23/128
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2563381578
Fecha de constitución: 21/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
