BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-NOK
- % 202611,21%
- Ranking15/2936
- Fecha24/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,097270 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,21% | 9,75% | 6,98% | · |
| Categoría | 0,36% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 15/2936 | 62/2729 | 865/2530 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,69% | 2,22% | 12,26% | 43,61% |
| Categoría | -0,58% | -1,59% | 0,67% | 7,18% |
| Ranking | 2081/3025 | 87/3017 | 22/2863 | 5/2490 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 7/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 17/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2566050071
Fecha de constitución: 08/03/2023
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 NOK
