AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO S1T EUR
- % 2026-1,17%
- Ranking226/234
- Fecha06/08/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -1,17% | -1,21% | 0,37% | · |
| Categoría | 0,73% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 226/234 | 182/184 | 121/123 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,16% | -0,47% | -1,97% | -0,23% |
| Categoría | 0,01% | 0,49% | 1,39% | 9,93% |
| Ranking | 199/284 | 245/262 | 216/216 | 99/99 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 218/221
Quintil: 5
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 163/221
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2575944678
Fecha de constitución: 28/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
