MSIF FLOATING RATE ABS A (EUR)
- % 20253,32%
- Ranking181/669
- Fecha23/12/2025
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad atractiva, al tiempo que minimiza la exposición a los cambios que experimentan los tipos de interés mediante inversiones en una cartera de bonos de titulización de activos (ABS) a tipo variable, medidos en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija a tipo variable con una duración inferior a dos años que sean valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, bonos garantizados que estén cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes y otros ABS calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, valores que el Asesor de Inversiones considere de solvencia crediticia similar o valores respaldados por los Estados Unidos de América.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 28,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.335,68
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,32% | 6,79% | · | · |
| Categoría | 0,32% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 181/669 | 250/620 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,77% | 3,39% | · |
| Categoría | -0,47% | 0,20% | 0,41% | 10,38% |
| Ranking | 117/675 | 129/675 | 167/669 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 126/667
Quintil: 1
Volatilidad: 0,97%
Ranking: 637/667
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2577889384
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
