BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD (QIDIV)
- % 20260,91%
- Ranking998/2936
- Fecha29/09/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 87,608983 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,91% | · | · | · |
| Categoría | 0,08% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 998/2936 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | -2,86% | -0,06% | · |
| Categoría | -0,86% | -1,87% | 0,34% | 7,46% |
| Ranking | 1139/3025 | 1683/3017 | 1293/2863 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1472/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 322/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2591230979
Fecha de constitución: 17/07/2025
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
