BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD (QIDIV)
- % 20262,59%
- Ranking764/2921
- Fecha06/08/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,066020 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,59% | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 764/2921 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,63% | 2,89% | 2,11% | · |
| Categoría | -0,53% | 0,89% | 2,12% | 7,62% |
| Ranking | 1299/3002 | 256/2975 | 1222/2842 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1658/2849
Quintil: 3
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 326/2849
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2591230979
Fecha de constitución: 17/07/2025
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
