T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1
- % 202628,07%
- Ranking187/576
- Fecha05/08/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,081703 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.299,93
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 28,07% | 11,78% | 12,53% | · |
| Categoría | 20,70% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 187/576 | 315/547 | 326/548 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,61% | 11,12% | 41,63% | 56,49% |
| Categoría | -2,82% | 4,94% | 32,27% | 49,53% |
| Ranking | 428/584 | 10/581 | 202/567 | 287/531 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 249/572
Quintil: 3
Volatilidad: 26,46%
Ranking: 224/572
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2594029212
Fecha de constitución: 06/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
