BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAP

  • % 202625,55%
  • Ranking29/451
  • Fecha10/06/2026

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo aumentar el valor de sus activos a medio plazo y superar el valor de su índice de referencia, el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return. Este subfondo puede estar expuesto a cualquier índice que represente materias primas, combinando todos los sectores que cumplan con la Directiva Europea 2007/16/CEE, excepto agricultura y ganadería. La exposición a los índices se obtiene utilizando un método de replicación sintética. Para ello, el subfondo invierte en instrumentos financieros derivados sobre los índices antes mencionados, en un mercado regulado o extrabursátil.

Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 105,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):753,24

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo25,55%3,25%14,89%·
Categoría9,53%64,32%4,51%-0,68%
Ranking29/451385/44984/410-
Quintil152-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-4,32%·33,93%·
Categoría-8,66%-6,31%61,74%85,48%
Ranking114/454-258/451-
Quintil2-3-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 417/452

Quintil: 5

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 430/452

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2596446745

Fecha de constitución: 20/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR