EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR C EUR

  • % 2026-3,19%
  • Ranking298/516
  • Fecha25/09/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en euros (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros y pueden ser de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda con calificación de grado de inversión e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 106,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,32

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-3,19%1,01%2,27%·
Categoría-1,40%1,56%3,62%6,24%
Ranking298/516293/492260/474-
Quintil333-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,30%-4,41%-2,66%8,49%
Categoría-1,34%-2,33%-0,86%9,86%
Ranking272/527354/526264/512194/465
Quintil3433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 289/513

Quintil: 3

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 99/513

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2642541242

Fecha de constitución: 13/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR