MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUND I CAP USD
- % 202626,60%
- Ranking968/1533
- Fecha24/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en países de mercados emergentes o con vínculos sustanciales con ellos. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. El Subfondo busca invertir en empresas con capacidad de crecimiento sostenible, basándose en sus características fundamentales.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,676960 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 26,60% | 14,96% | 16,81% | · |
| Categoría | 30,82% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 968/1533 | 1087/1483 | 277/1403 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,19% | -4,27% | 29,97% | 72,97% |
| Categoría | 4,77% | -0,28% | 37,24% | 82,14% |
| Ranking | 1119/1569 | 1539/1566 | 1024/1520 | 731/1362 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,95%
Ranking: 887/1526
Quintil: 3
Volatilidad: 26,63%
Ranking: 345/1526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2651608080
Fecha de constitución: 15/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
