T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I1
- % 202625,00%
- Ranking18/723
- Fecha24/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,468725 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.240,95
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 25,00% | 14,73% | 20,05% | · |
| Categoría | 13,79% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 18/723 | 177/676 | 92/625 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,58% | 3,41% | 34,64% | 77,83% |
| Categoría | -0,81% | 1,51% | 18,13% | 49,50% |
| Ranking | 55/754 | 308/753 | 19/719 | 20/605 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,84%
Ranking: 14/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 119/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192517
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
