T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I1
- % 202623,44%
- Ranking26/725
- Fecha05/08/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,262766 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.025,74
Fecha: 05/08/2026
1 día: 1,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 23,44% | 14,73% | 20,05% | · |
| Categoría | 14,20% | 9,19% | 15,53% | 12,02% |
| Ranking | 26/725 | 179/679 | 92/628 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,02% | 8,23% | 40,23% | · |
| Categoría | 0,85% | 6,01% | 20,82% | 50,61% |
| Ranking | 546/756 | 327/737 | 23/712 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 31/714
Quintil: 1
Volatilidad: 14,42%
Ranking: 124/714
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192517
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
