WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND AI USD
- % 2026-0,34%
- Ranking321/384
- Fecha13/08/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 99,488469 EUR
Patrimonio (miles de euros):136,53
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,34% | -6,52% | 6,84% | · |
| Categoría | 2,81% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 321/384 | 339/373 | 216/347 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,55% | 0,26% | 1,65% | · |
| Categoría | -0,47% | 1,44% | 6,04% | 20,06% |
| Ranking | 355/389 | 285/388 | 299/378 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 315/378
Quintil: 5
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 147/378
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2666578468
Fecha de constitución: 26/10/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
