WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND II USD
- % 2026-2,65%
- Ranking288/384
- Fecha01/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 102,903169 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.376,97
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,65% | -5,06% | 10,75% | · |
| Categoría | 0,48% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 288/384 | 310/373 | 145/347 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,99% | -5,54% | -1,36% | · |
| Categoría | -1,67% | -3,04% | 2,37% | 18,00% |
| Ranking | 244/389 | 350/389 | 286/380 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 288/380
Quintil: 4
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 172/380
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2666578625
Fecha de constitución: 26/10/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
