WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JI USD
- % 2026-2,31%
- Ranking278/384
- Fecha01/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 103,620110 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.638,67
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,31% | -4,69% | 10,69% | · |
| Categoría | 0,48% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 278/384 | 303/373 | 147/347 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,95% | -5,42% | -0,90% | · |
| Categoría | -1,67% | -3,04% | 2,37% | 18,00% |
| Ranking | 241/389 | 344/389 | 276/380 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 276/380
Quintil: 4
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 173/380
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2666578971
Fecha de constitución: 26/10/2023
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
