XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C
- % 20260,19%
- Ranking308/649
- Fecha31/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI (el índice). El índice busca reflejar la evolución del valor del mercado de bonos corporativos a tipo fijo denominados en euros con grado de inversión y vencimiento entre el 1 de octubre de 2030 y el 30 de septiembre de 2031 (ambos incluidos), pero excluyendo aquellos que no cumplan determinados criterios ESG.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI
Última valoración
Valor liquidativo: 9,914300 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.922,77
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 3,30% | · | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% |
| Ranking | 308/649 | 119/627 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,97% | 0,42% | 0,97% | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% |
| Ranking | 336/677 | 320/675 | 226/631 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 227/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 243/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2673523135
Fecha de constitución: 25/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
