BNPP EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIS
- % 2026-4,14%
- Ranking241/324
- Fecha23/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales de la eurozona a tipo fijo, considerando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El índice de referencia busca replicar la rentabilidad de la deuda pública nacional admisible a tipo fijo, denominada en euros, emitida por países de la eurozona con calificación crediticia de grado de inversión en moneda local a largo plazo. El universo de inversión del subfondo está compuesto por los valores del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan EMU Investment Grade Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,630500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.033,66
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,14% | -2,33% | · | · |
| Categoría | -3,29% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 241/324 | 234/274 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,81% | -3,80% | -3,74% | · |
| Categoría | -2,08% | -4,18% | -2,78% | 4,71% |
| Ranking | 89/333 | 99/333 | 211/300 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 216/291
Quintil: 4
Volatilidad: 3,31%
Ranking: 236/291
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2697597719
Fecha de constitución: 17/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
