APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND IIX USD CAP
- % 20264,56%
- Ranking593/1608
- Fecha03/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 98,038145 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,80
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,56% | -7,97% | · | · |
| Categoría | 3,21% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 593/1608 | 1370/1502 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,40% | 3,46% | 4,91% | · |
| Categoría | -0,60% | 2,22% | 6,44% | 19,60% |
| Ranking | 523/1701 | 397/1669 | 855/1563 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 910/1571
Quintil: 3
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 1320/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2713271372
Fecha de constitución: 24/01/2024
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
