SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME C MFDIS USD
- % 20263,01%
- Ranking1642/2309
- Fecha25/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,899588 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.471,10
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,01% | -5,75% | · | · |
| Categoría | 4,53% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 1642/2309 | 2042/2193 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,36% | -1,08% | 4,68% | · |
| Categoría | -0,96% | 0,29% | 7,23% | 24,54% |
| Ranking | 1532/2393 | 1640/2382 | 1624/2288 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1622/2325
Quintil: 4
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 1828/2324
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2723854837
Fecha de constitución: 15/01/2024
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
