M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND USD LI ACC
- % 2026-0,05%
- Ranking212/551
- Fecha12/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo pretende ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de bonos corporativos de alto rendimiento de EE. UU. durante cualquier período de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses (USD). El Fondo tiene como objetivo cubrir cualquier activo distinto del dólar estadounidense en dólares estadounidenses y los emisores de estos valores pueden estar ubicados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. No existen restricciones de calidad crediticia aplicables a las inversiones y el Fondo puede invertir hasta un máximo combinado del 100% de su Valor liquidativo en valores de alto rendimiento o sin calificación.
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,592218 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.985,78
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,05% | -5,96% | · | · |
| Categoría | -0,09% | -5,10% | 7,39% | 4,06% |
| Ranking | 212/551 | 390/547 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,92% | -0,61% | -7,75% | · |
| Categoría | -0,65% | -0,21% | -5,71% | 3,78% |
| Ranking | 234/551 | 272/551 | 403/547 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 410/550
Quintil: 4
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 100/550
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2754426232
Fecha de constitución: 21/03/2024
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
