M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND EUR W DIS
- % 2026-0,09%
- Ranking1669/2931
- Fecha20/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante el plazo de vigencia del Fondo, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. Al menos el 60% de los activos del Fondo se invierten en bonos y obligaciones de alta calidad emitidos o garantizados por Gobiernos y emisores públicos, así como por empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos bonos podrán estar expresados en cualquier moneda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,843000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,21
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,09% | -0,12% | · | · |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1669/2931 | 1317/2738 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,84% | -1,18% | · |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% |
| Ranking | 254/3013 | 821/2987 | 2187/2853 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2242/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 2652/2852
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2775173029
Fecha de constitución: 21/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)
Aportación mínima:500.000,00 EUR
