M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND EUR P2 ACC
- % 20261,23%
- Ranking1293/2923
- Fecha05/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante el plazo de vigencia del Fondo, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. Al menos el 60% de los activos del Fondo se invierten en bonos y obligaciones de alta calidad emitidos o garantizados por Gobiernos y emisores públicos, así como por empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos bonos podrán estar expresados en cualquier moneda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,224700 EUR
Patrimonio (miles de euros):260.095,33
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,23% | 3,18% | · | · |
| Categoría | 1,44% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1293/2923 | 732/2733 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,71% | 1,85% | · |
| Categoría | -0,35% | 1,14% | 2,06% | 7,67% |
| Ranking | 468/3004 | 1749/2977 | 1252/2844 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1217/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 0,84%
Ranking: 2816/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2775708311
Fecha de constitución: 21/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
